机制不成熟:
中国股市已经成长28年,真正全民共赢年份区区只有三四年时间,而三四年赚钱效益兑现后没有及时锁住利润,肯定加倍的吐出去,怎么涨上去就怎么跌回来,导致中国股市10年过去指数还倒跌没了3000指数,这样的市场股民没有怨气才怪,不骂都不正常
中国股市主要还是散户市场,散户为主体角色,但往往主体角色却把主力机构当韭菜收割,而且是一批一批的收割,有时候就连都配合他们想要连根拔起(去散户化);这样散户化怨气更加浓,骂声更加大,是不是可以理解呢?
有别于大家,我一听到股市“牛”这个词,不管什么牛市、慢牛,我都心里很不舒服。因为牛市并不意味着赚钱机会来临,而意味着大规模的绞杀到来。越是牛市,普通散户越是亏损惨重。反而熊市中,慢刀子割,还没那么惨。这里不需要统计数据,不信大家可以问问身边的朋友,套的惨的,赔大发的,基本都是在牛市。
原因很简单,牛市就是现实版狼来的故事。牛市基本是上涨加回调再上涨。每次回调打一巴掌,再上涨给颗糖吃,久而久之,人们忘记风险。当“牛”猛然结束,该下刀时,普通散户只会觉得它还只是一巴掌,后面还会有糖。
而这牛转熊的变化,是普通玩家短时间内无法做出决断的。最后大刀落下,之前糖全亏光,炒股变股东。
牛市更容易亏钱,本质还是财富分配速度大于熊市。股市上涨,尤其是牛来了,泡沫在加速放大。一开始新来者转移后来者钱,俗称抬轿子;到最后无人可接,大家一起拼手速。在这短短时间内,财富完成一轮大转移。很不幸,普通人就是被转移那个。
投资类的文章经常有这样一个误区,总是去研究那些牛人的成功方法,关于巴菲特、索罗斯等等的书已经足够多了,但很少有专门研究散户怎么赔钱的文章。牛人的赢钱方法固然很重要,但散户的赔钱方法也不能忽视。如果你学不会牛人的赚钱思路,至少你可以避免散户的赔钱思路。事实上我认为后者更重要,因为你只需要简单的跟散户反向操作,你就一定能赚钱。
在中国中小投资者又被称之为“散户”,然而散户向来是“形散而神不散”,因为他们虽然人数众多,但思考问题的方式却非常类似,乐观的时候大家都无比的乐观,悲观的时候大家又无比的悲观。大盘一涨,就认为要破八千点,大盘一跌就认为要跌回两千点。
曾有研究指出,散户们在股价最高的时候,他们的净卖出很低;而在股价最低的时候,他们的净买入很低。言下之意就是,很多人在做“低抛高吸”的事情,而不是低价买入,高价卖出。情况为什么会这样呢?
最简单的却是最有效的!八大法则是老掉牙的理论,但在实战中却是那样的有效!对于中线波段操作者来说,这八大法则的灵活运用,是取胜的不二法门。
将八大法则默写如下:
买入时机
1、均线从下跌转为上升,股价从均线下站在正在上升的均线之上时,为最佳买入时机。
2、均线正在上升,股价跌破均线后又重新站在均线之上时,买入。
3、均线正在上升,股价跌到均线处止跌回升时,买入。
4、均线正在下降,股价在均线之下并远离均线时,将有反弹,买入。
卖出时机
5、均线由上升转为下跌,股价从均线上跌到均线之下时,为最佳卖出时机。
6、均线正在下跌,股价涨到均线之上后又重新跌到均线之下时,卖出。
7、均线正在下跌,股价涨到均线处而没有突破均线又重新下跌时,卖出。
8、均线正在上升,股价在均线上并远离均线时,将有回调,卖出。
空仓也是一种赚钱的方法很多投资者只知道买入、卖出这两种最常见的投资策略,但是往往忽视空仓也是一种投资策略,而且还能让你赚钱,至少不亏钱。
初入股市的短线投资者部有这样的毛病,喜欢满仓,只要手里有钱就换成股票筹码。好不容易卖出了股票,赚了点钱,看到其他股票上涨,生怕踏空,又忍不住满仓杀了进去,就这样日复一日地满仓运作。股价到了头部继续满仓折腾,结果套了,然后重复等待解套、割肉……的故事。在辛辛苦苦折腾一年下来,打开股票帐户一看,利润到底有多少,自己心理清楚。不过有一点毫无疑问的,就是券商会感谢你这一年的付出。究其失败原因,就是投资者不懂得去空仓。
在我们的股市中,普通投资者只能通过低买、高卖来赚钱。而监管制度的不完善,往往造就了股市的大起大落,如果在买进之后一味地死捂,或者始终满仓操作,在一波涨开之后往往会回到起点,甚至更低,就如同坐过山车,如果你善于空仓,那么情况就大不同了:在大盘或个股趋势向好的情况下,顺势而为,积极做多,可以满仓杀入;在大盘或个股趋势发生转折,开始下跌的时候,可以抛出所有股票,让利润落袋为安,然后空仓观望,耐心等待机会。在你卖出股票之后,股价如果继续下跌,那么实际上空仓的操作策略帮你减少了报失,从某种意义上来说,是让你赚了钱。
很多短线投资者不喜欢空仓,一个重要的原因就是怕卖出之后踏空(万一上涨怎么办)。实际上,股市是一个充满机会的地方,哪怕空仓曾经让你踏空,也无需抱怨,“阴阳K线相生的股市,机会只会循循不息”。在2001年上证指数创下2245点之后,股市经历了4年的熊市。在这4年里身边就有一直空久本草在线中文字幕仓的朋友,我问他为什么这么有耐心,他的理由是没有等到一个可以赚大钱的波段。他电台播音员兼职的这种空仓境界想必99%的投资者都做不到。
空仓是盈利之母
股票市场有句俚语:会进场的是徒弟,会出场的是师傅,而会空仓的是祖师爷。这句话鲜明的点出了空仓在投资操作中的重要性,空仓是投资过程中必不可缺的重要环节。但是很多股民进入股票市场只会一味的猛冲猛打,很少有人能够耐心的空仓不动。
空仓是指投资者将所持有的投资全部抛出,手中持有现金而无持仓的状态。学会空仓和等待,是任何一个想在股市里赚钱的投资者的必修课。
试想一下:如果把股市比作战场,那么投资者就是将军,每一块钱都是你手中的兵,一位将军上了战场不顾战场环境、战役规模,不管三七二十一就知道“冲、冲、冲”,我相信这绝不是一个好的将军。
空仓是“择势择时”的大智慧
大家可以从数学的角度去思考一下。资金亏损10%,后期打平需要盈利11%;亏损20%,后期打平需要盈利25%;亏损30%,后期打平需要盈利42%;亏损40%,后期打平需要盈利66%;亏损50%,后期打平需要盈利100%;亏损60%,后期打平需要盈利150%........
以上数据表明,很多时候,不亏就是赚。当大势或时机不好的时候,保持空仓观望是第一等智慧。很多股民朋友深套,就是因为之前浅套的时候没有果断空仓,也可能意识到了,但是还是选择硬抗,最后越亏越多,自己把自己套进去了。
空仓是心性的较量
股票的每一个波动、每一个价格、每一笔成交都是“人为”产生的,是由带着不同观点的钱广泛而民主的投票后撮合、约定而成的。每一个波动、每一个价格、每一笔成交的背后是人与人之间的力量、观点、情绪、意念的撞击和妥协,是股票市场不同的参与者之间人性博弈的过程和结果。
能够空仓的投资者都是人性的大师,他们能够忍受住贪婪、恐惧、冲动等人性的弱点,能够抵制市场的诱惑,从容的面对市场的起伏波动。当“剁手族”们在市场的诱惑下一次次的冲动进场,又后悔不迭时,他们像猎豹一样静静地潜伏,等待着最佳的进场时机。
空仓是交易系统的纪律性要求
空仓对于每日关注股市的投资者来说,是一件很难的事,特别是对于短线投资者来说,更是如此。但是,我们一定要严格按照事先制定好的操作纪律执行。
正如一位投资高手所云,“空仓和等待,也是炒股票一种极正常的心态。特别是在熊市中,空仓是猎手养精蓄锐、观察猎物动向的一个很好的时机,休息好了,看准了,再出手,不见兔子不撒鹰,收获就会很可观。”
空仓是保持客观的最佳选择
《投机心理学》里有句话说:当你进场的时候,一切就变得微妙了。你会因为手中持有仓位而对股市走势产生感情。你会把自己的主观看法投射到市场,带着扭曲的观点看待市场,尤其是手中的仓位产生亏损时,你会产生犹豫、期望、拖延不决等负面心态,从而导致整个投机活动陷于瘫痪。
买入是一种习惯,空仓是一种境界。研究发现,真正实现财富倍数级增长的投资高手都是在牛市中顺势、熊市中空仓而得到的,正所谓享受了繁华还要守得住寂寞。而大多数人则是在牛熊的交替中一次次被轮回,只享受了财富的过程却没有财富的累积。
当未来出现投资机会时,你有现金可以迅速投入,可以轻松扛过进攻中的回撤,而不是不忍心割掉深深套牢的筹码,白白错过未来的投资机会。这应该是市场对空仓者最有力的奖赏。
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